总账日常操作FAQ

总账日常操作的主要工作是手工会计分录的制作、复核及过账，AIO5系统支持将相应业务通过底稿抛转成正式分录，具体抛转底稿可参看抛转分录，通常遇到的问题是对应的基础资料上相应字段未设置好。

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总账

总账FQA-示例1

1、问题：这里以采购收货单抛转底稿为例，在抛转时取不到应付账款暂估科目。

3、这时我们查看到相应的采购收货单的供应商对应的供应商组查看相关科目是否设置，如下图并未设置，所以抛转底稿的时候取不到该科目。

5、这时我们再次进行底稿抛转，相应的科目就被带过来了。

2、解决方案：1、首先我们查看相应底稿，该底止牦便鹗稿中使用的是“细行的未税金额”科目，打开到相应的金额项目，查看SQL语句，因为取的是细行，所以必须有LineNum字段，这里少了LineNum字段，所以胃申赜驵取不到对应细行的金额。

4、这时我们再次进行底稿抛转，相应的金额就被带过来了。

2、解决方案：1、首先我们回到分录底稿主列表页，点击操作栏中的操作按钮，选择“底稿检查”。

5、再次进行抛转即可。